Вторник, 02 Декабрь 2014 00:00

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2012 год

Баланс (ф. 0503730)

 

Дата формирования 24.05.2013
Полное наименование учреждения Муниципальное учреждение культуры "Камерный хор "Хорал"
Код учреждения 0348300005098
ИНН 5005015144
КПП 500501001
Период формирования 2012
Сформировано: Учреждением - Муниципальное учреждение культуры "Камерный хор "Хорал"
ИНН 5005015144
КПП 500501001

 

  Форма по ОКУД 0503730
  на 01 января 2013г. Дата 01.01.2013
Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Камерный хор "Хорал" по ОКПО 39836447
Обособленное подразделение      
Учредитель   по ОКАТО 46206501000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Муниципальное учреждение "Администрация Воскресенского муниципального района Московской области" по ОКПО 78135362
Глава по БК  
Периодичность годовая      
Единица измерения руб.   по ОКЕИ 383

 

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего
010     x     824 955,14 x 824 955,14
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)*
011     x       x  
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012     x     135 065,00 x 135 065,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013     x     689 890,14 x 689 890,14
предметы лизинга (010140000)* 014     x       x  
Амортизация основных средств* 020     x     706 288,48 x 706 288,48
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*
021     x       x  
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* 022     x     135 065,00 x 135 065,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 023     x     571 223,48 x 571 223,48
Амортизация предметов лизинга (010440000)* 024     x       x  
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) 030     x     118 666,66 x 118 666,66
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)
031     x       x  
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022) 032     x     0,00 x 0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) 033     x     118 666,66 x 118 666,66
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) 034     x       x  
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего 040     x       x  
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*
041     x       x  
иное движимое имущество учреждения (010230000)* 042     x       x  
предметы лизинга (010240000)* 043     x       x  
Амортизация нематериальных активов* 050     x       x  
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*
051     x       x  
иного движимого имущества учреждения (010439000)* 052     x       x  
предметов лизинга (010449000)* 053     x       x  
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) 060     x       x  
из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)
061     x       x  
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) 062     x       x  
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053) 063     x       x  
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070     x       x  
Материальные запасы (010500000) 080     x     5 380,00 x 5 380,00
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*
081     x       x  
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090     x       x  
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091     x       x  
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092     x       x  
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093     x       x  
в предметы лизинга (010640000) 094     x       x  
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100     x       x  
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101     x       x  
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) 102     x       x  
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103     x       x  
предметы лизинга в пути (010740000) 104     x       x  
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) 140     x       x  
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140) 150     x     124 046,66 x 124 046,66
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
170           16 969,64   16 969,64
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171           16 969,64   16 969,64
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) 172                
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173                
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174                
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) 175     x       x  
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 176                
касса (020134000) 177                
денежные документы (020135000) 178     x       x  
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179     x       x  
Финансовые вложения (020400000) 210     x       x  
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211     x       x  
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212     x       x  
иные финансовые активы (020450000) 213     x       x  
Расчеты по доходам (020500000) 230     x       x  
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260     x       x  
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290     x       x  
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291     x       x  
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292     x       x  
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310     x       x  
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) 320     x       x  
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330     x       x  
в том числе:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331     x       x  
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333     x       x  
расчеты с прочими дебиторами (020105000) 335     x       x  
расчеты с учредителем (021006000)* 336 x   x   x   x  
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* 337 x   x   x   x  
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) 338 x   x   x   x  
Вложения в финансовые активы (021500000) 370     x       x  
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371     x       x  
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372     x       x  
иные финансовые активы (021550000) 373     x       x  
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370) 400           16 969,64   16 969,64
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) 410           141 016,30   141 016,30

 

ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470     x       x  
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471     x       x  
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) 472     x       x  
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474     x       x  
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490     x       x  
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510     x     -5 780,68 x -5 780,68
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511     x       x  
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512     x     -4 411,97 x -4 411,97
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513     x       x  
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514     x     -762,71 x -762,71
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515     x     -606,00 x -606,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516     x       x  
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530     x       x  
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531 x x     x x    
расчеты с депонентами (030402000) 532     x       x  
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533     x       x  
внутриведомственные расчеты (030404000) 534     x       x  
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536     x       x  
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530) 600           -5 780,68   -5 780,68
IV.Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)
620     x     126 070,44 x 126 070,44
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623     x     -8 994,56 x -8 994,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623.1 x   x   x 135 065,00 x 135 065,00
доходы будущих периодов (040140000) 624     x       x  
расходы будущих периодов (040150000) 625     x       x  
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) 900           120 289,76   120 289,76

 

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Имущество, полученное в пользование, всего 010            
 
в том числе:
недвижимое
011            
 
из них:
непроизведенное
012            
  движимое 015            
02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020            
03 Бланки строгой отчетности, всего 030            
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040            
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 050            
 
в том числе:
основные средства
051            
 
из них:
особо ценное движимое имущество
052            
  материальные запасы 054            
 
из них:
особо ценное движимое имущество
055            
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060            
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070            
 
в том числе:
в условной оценке
071            
  по стоимости приобретения 072            
08 Путевки неоплаченные 080            
09 Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных 090            
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100            
 
в том числе:
задаток
101            
  залог 102            
  банковская гарантия 103            
  поручительство 104            
  иное обеспечение 105            
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего 120            
13 Экспериментальные устройства 130            
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150            
16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160            
17 Поступления денежных средств на счета учреждения, всего 170       500 000,00 1 326 804,41 1 826 804,41
 
в том числе:
доходы
171       500 000,00 1 326 804,41 1 826 804,41
  расходы 172            
  источники финансирования дефицита средств учреждения 173            
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего 180       500 000,00 1 309 834,77 1 809 834,77
 
в том числе:
расходы
181       500 000,00 1 309 834,77 1 809 834,77
  источники финансирования дефицита средств учреждения 182            
20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200            
21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего 210         81 072,10 81 072,10
 
в том числе:
особо ценное движимое имущество
211            
  иное движимое имущество 212         81 072,10 81 072,10
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 220            
 
в том числе:
основные средства
221            
 
из них:
особо ценное движимое имущество
222            
  материальные запасы 224            
 
из них:
особо ценное движимое имущество
225            
23 Периодические издания для пользования, всего 230            
24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего 240            
 
в том числе:
основные средства
241            
 
из них:
недвижимое имущество
242            
  особо ценное движимое имущество 243            
  нематериальные активы 244            
 
из них:
особо ценное движимое имущество
245            
  материальные запасы 246            
 
из них:
особо ценное движимое имущество
247            
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250            
 
в том числе:
основные средства
251            
 
из них:
недвижимое имущество
252            
  особо ценное движимое имущество 253            
  нематериальные активы 254            
 
из них:
особо ценное движимое имущество
255            
  материальные запасы 256            
 
из них:
особо ценное движимое имущество
257            
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260            
 
в том числе:
основные средства
261            
 
из них:
недвижимое имущество
262            
  особо ценное движимое имущество 263            
  нематериальные активы 264            
  особо ценное движимое имущество 265            
  материальные запасы 266            
 
из них:
особо ценное движимое имущество
267